สต็อกของผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซของแคนาดา Gran Tierra Energy (GTE) มีราคาพุ่งสูงขึ้น โดยได้แรงหนุนหลักจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันอย่างไม่หยุดยั้ง ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลด้านอุปทานและความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น GTE อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าคู่แข่งรายอื่นในการใช้ประโยชน์จากกระแสลมของอุตสาหกรรมหรือไม่ ขอหารือ.
Gran Tierra Energy Inc. ( GTE ) ซึ่งตั้งอยู่ในคาลการี
ประเทศแคนาดา สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซในโคลอมเบียและเอกวาดอร์ หุ้น GTE มีราคาเพิ่มขึ้น 191% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา และ 71.3% ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพื่อปิดเซสชันการซื้อขายเมื่อวานนี้ที่ 1.42 ดอลลาร์ หุ้นได้รับ 86.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทมอง ว่า หุ้นมีโอกาสกลับหัวกลับหาง 9.9%
หุ้นพุ่งขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเชิงบวกที่รายล้อมภาคส่วนนี้ และการชุมนุมของน้ำมันในปัจจุบันก็ไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลง ท่ามกลางอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและความตึงเครียดทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น
ราคาน้ำมันพุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์เมื่อวานนี้ โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งแตะ 104.99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งแตะ 100 ดอลลาร์ ก่อนจะตกลงไปที่ 99.52 ดอลลาร์ ขณะที่รัสเซียดำเนินการ “ปฏิบัติการทางทหารพิเศษ” ในยูเครน
ต่อไปนี้คือสิ่งที่กำหนดประสิทธิภาพของ GTE ได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้:
อัตรากำไรที่สูงกว่าอุตสาหกรรม
อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ 69.68% และ 8.97% ตามลำดับของ GTE อยู่ที่ 69.5% และ 148.4% สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 41.12% และ 3.61% นอกจากนี้ มาร์จิ้น FCF ที่ใช้ประโยชน์ 15.27% ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 9.36% ถึง 63.1%
นอกจากนี้ ROE, ROA และ ROTC ของ GTE ที่ 15.20%, 3.57% และ 6.60% ตามลำดับนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมถึง 139.5%, 72.4% และ 69.3%
การประเมินมูลค่าส่วนลด
ในแง่ของ P/E ล่วงหน้า ปัจจุบัน GTE ซื้อขายที่ 4.06x ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 11.51x 64.8% และอัตราส่วน EV/Sales และ EV/EBITDA ล่วงหน้า 1.94 และ 2.59 นั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมถึง 23.2% และ 63.2% 0.91x และ 1.35x ของ GTE ตามลำดับ ราคา/การขาย และราคา/กระแสเงินสดตามลำดับ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 1.49x และ 5.33x
การเติบโตที่น่าประทับใจในปี 2564
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2021 GTE สร้างรายได้สุทธิ
42.48 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากมูลค่าติดลบ 777.97 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว รายได้สุทธิของบริษัทสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2018 นอกจากนี้ EPS ของบริษัทยังเพิ่มขึ้น 105.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 0.12 ดอลลาร์ ยอดขายน้ำมันของ GTE เพิ่มขึ้น 99.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 473.72 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 241.54 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งเพิ่มขึ้น 150.3% จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของ GTE เพิ่มขึ้น 312.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 186.49 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2019 นอกจากนี้ การผลิตในปี 2021 อยู่ที่ 26,507 BOPD เพิ่มขึ้น 17% จากปี 2020 ในขณะที่การผลิตเฉลี่ยรวมในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 30,000 ทบ.
POWR Ratings แสดงคำมั่นสัญญา
GTE มีคะแนนโดยรวมในระดับ A ซึ่งแปลว่าซื้อทันทีในระบบคะแนน POWR ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา POWR Ratings คำนวณโดยพิจารณาจาก 118 ปัจจัยที่แตกต่างกัน โดยแต่ละปัจจัยจะถ่วงน้ำหนักในระดับที่เหมาะสมที่สุด
หุ้นมีเกรด B สำหรับคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับอัตรากำไรที่สูงกว่าอุตสาหกรรม
GTE มีเกรด A สำหรับโมเมนตัม นี่เป็นเหตุผลเนื่องจากหุ้นกำลังซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน
ในบรรดาหุ้น 46 ตัวใน อุตสาหกรรม น้ำมันและก๊าซต่างประเทศ ที่ได้รับการจัดอันดับ A GTE อยู่ในอันดับที่ 10
นอกเหนือจากที่ฉันได้ระบุไว้ข้างต้น คุณสามารถดูเกรดของ GTE สำหรับคุณค่า ความเชื่อมั่น ความมั่นคง และการเติบโตได้ที่นี่
ดูหุ้นที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซต่างประเทศได้ที่นี่
Credit : แนะนำ 666slotclub / hob66
